专项债课堂一图看懂2023年项债收益分析与专项债全流程

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目前供职于业内机构，从事专项工作。

有十多年管理咨询、项目谋划、工程咨询经验。

协助企业、政府等单位进行效能提升与项目谋划。

一、债券投向领域：

支持领域从原来的交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、仓储物流基础设施、市政和产业园区基础设施、国家重大战略项目、保障性安居工程等9个领域扩大到11个领域，增加了新能源，新基建两大新领域。可用作项目资本金的领域，增加了新能源项目、煤炭储备设施、国家级产业园区基础设施3个领域。从原有的铁路、收费公路、干线机场、内河航电枢纽和港口、城市停车场、天然气管网和储气设施、城乡电网、水利、城镇污水垃圾处理、供水等10个领域扩大到13个领域。

二、项目前期手续：

办理项目立项批复手续项目实施主体委托咨询公司编制项目建议书；项目实施主体去审批局/发改局办理项目建议书批复项目实施主体委托工程咨询公司编制项目可行性研究报告项目实施机构去规划局办理规划选址意见项目实施主体去国土局办理项目用地预审意见（若需办理稳评、能评，则需项目实施机构办理项目相关批复文件）项目实施机构申请发改/审批部门办理可行性研究报告批复发改/审批部门办理可行性研究报告批复文件项目实施机构环保局办理环评批复意见

三、政府专项债券的主要内容

项目融资与收益自求平衡方案编制的前期准备专项债券申报项目必须有中介机构出具的一案两书：《专项债券项目实施方案》和《项目财务评价报告书》《项目法律意见书》。除此之外，针对不同用途的专项债券项目，还有一些具体的要求：1.项目基本信息，包括项目名称、项目简介、项目概况、投资总额、建设内容、建设期等。2.项目资本金来源信息，如有中央预算资金和地方配套资金的需准备资金拨付文件，如有其他资本金来源也需准备资金来源证明文件。3.项目融资信息，包括融资计划、融资方式，如有借款资金准备借款合同、授信协议等。4.经有权限的部门批复的《项目可行性研究报告》。5.项目销售价格、数量的预测依据、价格批复文件、运营成本、上缴税金预测明细及依据。6.如使用项目对应的基金收入和政府补贴收入偿债资金来源，准备近三年本级政府预算及收支完成情况表。

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